Allgemeine Einstellungen für das Modul Fibu-Übernahme
Auf dieser Seite müssen zunächst einige Grundeinstellungen vorgenommen werden. Die Einstellungen sind
für die Funktionsweise des Moduls entscheident! Deshalb beachten Sie bitte folgende Punkte:
- FIBU-Typ:
Hier wählen Sie das Schnittstellenprotokoll aus, das Ihre Finanzbuchhaltung importieren kann , z.B. Datev. - Prtokolldrucker einstellen:
Das Modul erstellt bei bei der Bereitstellung der Daten ein Protokoll. Hier können Sie den Vorschlag
für den Standarddrucker auswählen - Debitoren Konto-Nr.:
Hier wird festgelegt, wie die die Debitorennummer vom Programm ermittelt wird.
Es gibt 3 Optionen:- 1. Die Eigene Kundennummer (Feld Kundennummer im Kundenstamm) auch als Debitorennummer verwenden in der Übergabedatei .
Dann muss die eigene Kundennummer aber auch dem Standard entsprechen z.B. nummerisch 5 Stellen, Bereich von 10.000 – 69999 - 2. Es wird nicht die eigene Kundennummer verwendet, sondern nur die Debitorennr aus dem Feld – DebitorenNr. im Kundenstamm.
Sie müssen ggf. das Feld – DebitorenNr – über die Funktion Anzeigeeinstellungen in die Eingabemaske Kundenliste einblenden.
Beachten Sie bei dieser Einstellung folgendes: Wenn im Feld – DebitoreNr. – kein Wert eingetragen ist, wird ein Fehler im Übergabeprotokoll ausgegeben, insofern der Kunde eine Rechnung erhalten hat. - 3. Hier eine Mischform. Die Debitorennummer wird als erste Präferenz aus dem Feld – DebitorenNr. – genommen ( wie in Punkt 2).
Wenn jedoch dieses Feld leer ist, wird kein Fehler ausgegeben, sondern die eigene Kundennummer als Debitorennummer verwendet.
Diese Option ist dann sinnvoll, wenn bereits viele eigene Kundennummern haben, die dem Fibu Standard entsprechen, jedoch einige nicht.
Bei diesen Kunden verwendet man das dann das Feld – DebitorenNr. -.
- 1. Die Eigene Kundennummer (Feld Kundennummer im Kundenstamm) auch als Debitorennummer verwenden in der Übergabedatei .
- Filiale:
Standard ist – Alle -, d.h. Sie führen die Datenbereitstellung nur für den Hauptbetrieb durch. Das ist der häufigste Fall.
Falls Sie Rechnungen pro Filiale bereitstellen möchten, wählen Sie die eingetragene Filiale hier aus. Alle Einstellungen beziehen
sich jetzt auf diese Filiale. Im Standard werden die Konten (Erlös- und Zahlungskonten) aus der Einstellung der Schnittstelle,
z.B. Datev genommen. Sie können aber auch Konten für die jeweilige Filiale verwenden. Dann markieren Sie die Option.
Beachten Sie, dass Sie bei mehreren Filialen zunächst die Einstellungen für eine Filiale vornehmen und dann speichern.
Für weitere Filialen rufen Sie diesen Menüpunkt erneut auf und wählen dann die nächste Filiale aus. Dann sSpeichern Sie
erneut die Einstellungen für diese Filiale ab.
– Konten aus den eingestellten Filialen nehmen – Die Einstellungen der Konten finden Sie im “alten” Modul Einstellung Allgemein,
Reiter Firma Menüpunkt Filialen . - Konten aus den Artikelstammdaten nehmen‘:
Angehakt: Dann versucht das Programm das Konto aus den Erlöskonto des Artikels zu nehmen. Ist das Konto leer, dann wird das Standarderlöskonto genommen. - Einstellung der Umsatzsteursätze
Wo zu finden: BLUOffice – Einstellungen /Allgemein/ Firma
Zuordnung der Umsatzsteuer: und Speichern
Den UStTyp:
Ermäßigt, Allgemein, Landwirtschaftlich
dem Prozentsatz der zutreffenden Umsatzsteuer zuordnen.
(Beispiel: Die Konten für Ermäßigt sind dann mit der UstKennziffer = 1 verbunden.)